Comércio de opções grandes

Como as opções são negociadas.

Tradutores de muitos dias que negociam futuros, também trocam opções, nos mesmos mercados ou em diferentes mercados. As opções são semelhantes aos futuros, na medida em que são muitas vezes baseados nos mesmos instrumentos subjacentes e possuem especificações de contrato semelhantes, mas as opções são negociadas de forma bastante diferente. As opções estão disponíveis nos mercados de futuros, nos índices de ações e em ações individuais e podem ser negociadas por conta própria usando várias estratégias, ou podem ser combinadas com contratos de futuros ou ações e usadas como forma de seguro comercial.

Contratos de opções.

Os mercados de opções comercializam contratos de opções, sendo a menor unidade de negociação um contrato. Os contratos de opções especificam os parâmetros de negociação do mercado, como o tipo de opção, a data de vencimento ou exercício, o tamanho da marca e o valor da marca. Por exemplo, as especificações do contrato para o mercado de opções ZG (Gold 100 Troy Ounce) são as seguintes:

Símbolo (Formato do gráfico IB / Sierra): ZG (OZG / OZP) Data de validade (a partir de fevereiro de 2007): 27 de março de 2007 (contrato de abril de 2007) Câmbio: ECBOT Moeda: USD Multiplicador / Valor do contrato: $ 100 Tamanho do tiquetaque / Variação mínima do preço : 0,1 Valor de seleção / Valor de preço mínimo: R $ 10 Intervalos de preço de exercício ou exercício: US $ 5, US $ 10 e US $ 25 Estilo de exercício: US Entrega: contrato de futuros.

As especificações do contrato são especificadas para um contrato, de modo que o valor indicado acima é o valor do valor por contrato. Se um comércio é feito com mais de um contrato, o valor do tic é aumentado de acordo.

Por exemplo, um comércio feito no mercado de opções ZG com três contratos teria um valor equivalente de 3 X $ 10 e # 61; $ 30, o que significaria que, por cada 0,1 mudança de preço, o lucro ou perda do comércio mudaria em US $ 30.

Ligue e coloque.

As opções estão disponíveis como uma chamada ou uma colocação, dependendo se eles dão o direito de comprar, ou o direito de vender.

As opções de compra oferecem ao titular o direito de comprar a mercadoria subjacente e as opções de colocação dão o direito de vender a mercadoria subjacente. O direito de compra ou venda só produz efeitos quando a opção é exercida, o que pode acontecer na data de validade (opções europeias), ou a qualquer momento até a data de validade (opções dos EUA).

Como os mercados de futuros, os mercados de opções podem ser negociados em ambas as direções (para cima ou para baixo). Se um comerciante pensa que o mercado vai subir, eles vão comprar uma opção de chamada, e se eles acharem que o mercado vai cair, eles vão comprar uma opção de Put. Existem também estratégias de opções que envolvem a compra de um Call e um Put, e neste caso, o comerciante não se importa com a direção do movimento do mercado.

Longo e curto.

Com os mercados de opções, como nos mercados de futuros, longo e curto se referem à compra e venda de um ou mais contratos, mas ao contrário dos mercados de futuros, eles não se referem à direção do comércio. Por exemplo, se um comércio de futuros for inserido ao comprar um contrato, o comércio é um comércio longo e o comerciante quer que o preço suba, mas com opções, um comércio pode ser inserido comprando um contrato de Put, e ainda é um longo comércio, mesmo que o comerciante queira baixar o preço.

O seguinte quadro pode ajudar a explicar isso ainda mais:

Risco Limitado ou Risco Limitável.

As negociações de opções básicas podem ser longas ou curtas e podem ter dois riscos diferentes para os índices de recompensa. Os ratios de risco para recompensar negociações de operações longas e curtas são os seguintes:

Como mostrado acima, um comércio de opções longas tem potencial de lucro ilimitado e risco limitado, mas um comércio de opções curtas tem potencial de lucro limitado e risco ilimitado.

No entanto, esta não é uma análise de risco completa e, na realidade, as negociações de opções curtas não têm mais riscos do que as operações de ações individuais (e, na verdade, têm menos risco do que comprar e armazenar ações).

Opções Premium.

Quando um comerciante compra um contrato de opções (seja Call ou Put), eles têm os direitos conferidos pelo contrato e, para esses direitos, eles pagam uma taxa inicial frente ao comerciante que vende o contrato de opções. Esta taxa é chamada de premium de opções, que varia de um mercado de opções para outro, e também dentro do mesmo mercado de opções dependendo de quando o prémio é calculado. O prémio de opções é calculado utilizando três critérios principais, que são os seguintes:

In, At ou Out of the Money - Se uma opção estiver no dinheiro, seu prémio terá valor adicional porque a opção já está em lucro e o lucro estará imediatamente disponível para o comprador da opção. Se uma opção é no dinheiro, ou fora do dinheiro, o seu prémio não terá qualquer valor adicional porque as opções ainda não são lucrativas. Portanto, as opções que estão no dinheiro, ou fora do dinheiro, sempre têm prémios mais baixos (ou seja, custam menos) do que as opções que já estão no dinheiro. Valor de Tempo - Todos os contratos de opções têm uma data de validade, após o qual eles se tornam inúteis. Quanto mais tempo que uma opção tiver antes da data de validade, mais tempo ficará disponível para que a opção venha em lucro, então seu prêmio terá valor de tempo adicional. Quanto menor a hora que uma opção tiver até a data de validade, menor será o tempo disponível para a opção de lucro, então seu prémio terá menor valor de tempo adicional ou nenhum valor de tempo adicional. Volatilidade - Se um mercado de opções é altamente volátil (ou seja, se a sua faixa de preço diária for grande), o prémio será maior, porque a opção tem potencial para obter mais lucro para o comprador. Por outro lado, se um mercado de opções não for volátil (isto é, se o seu preço diário for pequeno), o prémio será menor. A volatilidade do mercado de opções é calculada usando sua faixa de preço de longo prazo, sua faixa de preço recente e sua faixa de preço esperada antes da data de validade, usando vários modelos de preços de volatilidade.

Entrar e sair de um comércio.

Um comércio de opções longas é inserido comprando um contrato de opções e pagando o prêmio ao vendedor de opções. Se o mercado se mover na direção desejada, o contrato de opções entrará em lucro (no dinheiro). Existem duas maneiras diferentes de que uma opção de dinheiro pode ser transformada em lucro realizado. O primeiro é vender o contrato (como os contratos futuros) e manter a diferença entre os preços de compra e venda como lucro. A venda de um contrato de opções para sair de um longo comércio é segura porque a venda é de um contrato já de propriedade. A segunda maneira de sair de um comércio é exercer a opção e receber a entrega do contrato de futuros subjacente, que pode ser vendido para realizar o lucro. A maneira preferida de sair de um comércio é vender o contrato, pois é mais fácil do que exercitar e, em teoria, é mais rentável, porque a opção ainda pode ter algum valor de tempo restante.

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Opções.

Mike Khouw vê atividades de atividades incomuns em Micron.

Na "ação de opções" da CNBC, Mike Khouw falou sobre um alto volume de opções na Micron Technology, Inc. (NASDAQ: MU). Ele disse que as apostas de alta venceram as apostas de baixa em cerca de 2 a 1 quinta-feira. Durante a sessão de negociação, ele notou que uma grande venda do 45 de abril coloca em nome. Por aí.

Najarian Brothers vê atividades de opções incomuns em First Data Corp e XLE.

No relatório de meio dia rápido do CNBC, Jon Najarian falou sobre atividades de opções excepcionalmente altas na First Data Corp (NYSE: FDC). Ele percebeu que os comerciantes de opções compravam agressivamente as chamadas ascendentes de expiração de janeiro no nome. Ele acrescentou que cerca de 13 mil contratos foram negociados.

A Daytrader & # 039; s Guide To Derivatives, Opções e especulação.

Minha rotina de negociação do dia a dia não inclui, geralmente, manter o controle de qualquer coisa além da minha lista de vigilância específica, todos os tickers que possam tropeçar meu scanner momentum. É aqui que eu encontrei sucesso, mas muitos dos novos comerciantes com quem falo querem uma visão mais ampla das estratégias de negociação e.

Pete Najarian vê atividade de opções incomuns em American Eagle Outfitters.

Pete Najarian disse em CNBC & # 39; s "Fast Money Halftime Report & quot; que o mercado de opções está dizendo a ele que a American Eagle Outfitters (NYSE: AEO) está pronta para superar o lado oposto. Ele explicou que os comerciantes de opções compraram cerca de 10 mil contratos das chamadas de 20 de maio por cerca de um dólar.

Jon Najarian vê atividade de opções incomuns em Discovery Communications e American Airlines.

No relatório de meio-termo do Fast Money da CNBC, Jon Najarian falou sobre atividades de opções excepcionalmente altas em Discovery Communications Inc. (NASDAQ: DISCA) e American Airlines Group Inc (NASDAQ: AAL). Cerca de 5.000 contratos das chamadas de 22 de março foram negociados em Discovery Communications como.

Dan Nathan vê atividades de atividades incomuns no Twitter.

Dan Nathan falou na CNBC & # 39; s & quot; Options Action & quot; sobre atividades de alta opção no Twitter Inc (NYSE: TWTR). Ele disse que o volume de opções no nome era três vezes o volume de opções diárias médias e as chamadas em número superior a 4 para 1. Houve muita atividade em dezembro e em.

Jon Najarian vê atividades de opções incomuns em Altria, Constellation Brand e Walmart.

No relatório de meio dia rápido da CNBC, Jon Najarian disse que os comerciantes de opções estavam comprando as chamadas de 75 de junho no Altria Group Inc (NYSE: MO). Cerca de 9.400 contratos foram negociados na primeira metade da sessão de negociação. Najarian comprou as chamadas e ele vai segurá-las por um mês.

Najarian Brothers vê atividade incomum no Walmart e Oracle.

No relatório de meio dia do Money Money, da CNBC, Jon Najarian falou sobre o alto volume de opções no Wal-Mart Stores Inc (NYSE: WMT). Quando as ações negociavam cerca de US $ 96,50, os comerciantes de opções compravam as chamadas de 100 de fevereiro de forma agressiva. Najarian seguiu o comércio e ele está planejando segurá-lo.

Najarian Brothers vê atividades de opções incomuns na NIC Inc. e Ford.

No relatório de meio dia Fast Money Half-Time da CNBC, Jon Najarian disse que notou uma grande atividade de opções na NIC Inc. (NASDAQ: EGOV). Os comerciantes de opções estavam comprando as chamadas de 20 de janeiro no nome. Cerca de 2.000 contratos foram negociados relativamente rapidamente na primeira metade da sessão de negociação. Jon.

Como 3 estudantes universitários converteram $ 500K em US $ 2,6 milhões em 4 semanas.

Se você recebeu um portfólio de US $ 500.000 e três meses para ganhar o máximo possível em quatro semanas, o que você faria? Três estudantes do CUNY Queens College usaram estratégias de opções agressivas durante a temporada de lucros. A principal economia e finanças majortém Max Fruchter, maior contabilista junior da Shlomo.

Mike Khouw vê atividade de opções incomuns na ETF de mercados emergentes.

Na "ação de opções" da CNBC, Mike Khouw disse que viu um grande comércio no iShares MSCI Emerging Markets Indx (ETF) (NYSE: EEM) na quinta-feira. Alguém vendeu 64.500 contratos da greve de 39 de junho e vendeu 64.500 contratos do spread de chamadas de junho de 46/48. O comerciante está disposto a possuir um.

Dan Nathan vê atividades de opções incomuns no ETF Semiconductor.

Na CNBC & action; ação & quot ;, Dan Nathan falou sobre uma atividade de opções de baixa intensa em vetores da VanEck Semiconductor ETF (NYSE: SMH). Coloque o volume de opções quarta-feira 7 vezes o volume diário de opções de colocação diária. Quando o ETF estava negociando em $ 97, Nathan notou que um vendedor fechava.

Scott Bauer & # 039; s Lowe & # 039; s Options Trade.

Scott Bauer, da Trading Advantage, falou sobre a Bloomberg Markets sobre um comércio de opções de baixa das Lowe's Companies, Inc. (NYSE: LOW). Ele quer comprar o spread de chamadas de janeiro de 85/90 por US $ 1,25. O comércio diminui até US $ 86,25 ou 4,70% acima do preço atual das ações. Se o estoque saltar para US $ 90 ou.

Pete Najarian vê atividades de opções incomuns em Walgreens e AT & amp; T.

No relatório de meio dia do Money Money da CNBC, Pete Najarian falou sobre atividades de opções invulgarmente altas em Walgreens Boots Alliance Inc (NASDAQ: WBA) e AT & amp; T Inc. (NYSE: T). Ele disse que os comerciantes de opções estão comprando profundamente as chamadas de dinheiro em Walgreens. Eles compraram as chamadas de 65 de abril e.

Pete Najarian vê atividades de opções incomuns em Wells Fargo.

No "Relatório de meio dia do Fast Money" da CNBC, Pete Najarian falou sobre atividades de opções excepcionalmente altas em Wells Fargo & amp; Co (NYSE: WFC). Os comerciantes de opções compraram 10.000 contratos das chamadas de 60 de fevereiro na primeira metade da sessão de negociação terça-feira. Eles pagaram US $ 1,45 por eles e o.

Spreads in Day Trading-Bid e Ask Spreads.

Quais os grandes spreads e os pequenos spreads que afetam as negociações.

Os mercados comerciais diários têm dois preços de compra e venda separados, conhecidos como a oferta - que está comprando - e a pergunta, o que significa vender. A distância entre esses dois preços pode variar e pode afetar se um mercado específico pode ser negociado. Se ele pode ser negociado, ele determina como isso é feito.

A Small Spread.

Quando os preços de oferta e de venda estão próximos uns dos outros, isso é conhecido como um pequeno spread. Por exemplo, se os preços de oferta e venda no YM, o mercado de futuros Dow Jones, ficassem em 1.3000 e 1.3001, respectivamente, o spread seria 1.

Um pequeno spread existirá quando um mercado estiver sendo negociado ativamente e quando tiver alto volume - um número significativo de contratos sendo negociados. Este é o caso durante todo o dia de negociação para muitos mercados comerciais populares, mas isso acontece apenas em determinados horários do dia para outros mercados, como o aberto europeu e os EUA abertos.

Uma grande propagação.

Quando os preços de oferta e oferta estão distantes, o spread é considerado um grande spread. Se os preços de oferta e de venda no mercado de futuros do euro, do euro para o dólar dos EUA, estavam em 1.3405 e 1.3410, o spread seria de 5 carrapatos.

Um grande spread existirá quando um mercado não estiver sendo negociado ativamente e tem baixo volume - o número de contratos que estão sendo negociados é menor. Muitos dias, os mercados comerciais que geralmente têm pequenos spreads terão grandes spreads durante as horas do almoço ou quando os comerciantes estão aguardando um lançamento de notícias econômicas.

Efeitos na negociação.

A maioria dos comerciantes de dias preferem spreads pequenos porque permitem que suas ordens sejam preenchidas aos preços que eles desejam.

Muitos comerciantes do dia interromperão temporariamente a negociação se seu mercado desenvolver um grande spread.

Uma grande propagação causa ordens - especialmente ordens de mercado - para serem preenchidas a preços indesejados. Isso exige ajustes adversos ao sistema de negociação para compensar, como aumentar a perda de parada.

Negociando a propagação.

Alguns comerciantes do dia fazem negócios que tentam aproveitar o spread, e esses comerciantes preferem um grande spread.

Os sistemas comerciais que comercializam o spread são coletivamente conhecidos como & # 34; scalping & # 34; sistemas de negociação. Os comerciantes são conhecidos como scalpers, porque eles só querem alguns carrapatos de lucro com cada comércio. Um exemplo de negociação do spread seria colocar limites simultâneos, e não pedidos de mercado, para comprar ao preço da oferta e vender ao preço solicitado, então espere que as duas ordens sejam preenchidas.

Small Spread Markets.

Alguns mercados populares de comércio diário que geralmente têm pequenos spreads incluem futuros cambiais, como o EUR, o mercado de futuros do euro e os futuros do índice de ações. Alguns futuros do índice de ações incluem:

YM: O mercado de futuros Dow Jones ES: O mercado de futuros S & P 500 ER2: O mercado de futuros Russell 2000 DAX: O mercado de futuros DAX CAC40: O mercado de futuros CAC40.

O ZG, o mercado de futuros do ouro 100 troy onc, é um futuro de commodities que geralmente tem pequenos spreads. ZC, o mercado de futuros de milho e a ZW, o mercado de futuros de trigo, são exemplos de futuros agrícolas onde você provavelmente verá pequenos spreads.

Também conhecido como: Bid / Ask Spread, Price Spread.

Nota: sempre consulte um profissional financeiro para obter informações e tendências mais atualizadas. Este artigo não é um conselho de investimento e não se destina como conselho de investimento.

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